mile米乐m6:突然全线爆发！发生了什么？

  半导体板块自10月14日以来回调居前，幅度普遍9%-10%，如“半导体含量超60%”的科创板50指数更是回撤了5%，跌幅居A股宽基指数第一。随着A股昨日强势翻红，叠加隔夜美股反弹，费城半导体指数强劲上涨3%，半导体板块顺势反弹，情理之中。

  继9月三星电子、美光、闪迪进行一轮涨价后，近日三星电子、SK海力士再次上调包括DRAM和NAND在内的存储产品价格。

  据报道，SK海力士已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判，HBM4较上代涨价50%。

  存储芯片的涨价风正席卷深圳华强北，DDR4内存条和固态硬盘价格已实现翻倍，甚至会出现一天一价现象。

  市场目前的共识是：AI服务器对存储芯片的需求达到普通服务器的8倍，供需失衡推动存储芯片这轮涨价周期。

  同时，海外多家头部科技厂商上调了2025财年的资本支出预期，算力基础设施建设的扩张，服务器和数据中心的存储需求量开始上涨带动了行业景气度。

  Arm周三盘后公布财报显示，受AI数据中心芯片设计需求大增推动，Arm第二财季业绩以及第三财季指引均超出分析师预期，该公司股票价格盘后一度跳涨5%。

  同样盘后公布业绩的高通，第四财季营收112.7亿美元，同比增长10%，预计第一财季营收118亿-126亿美元，双双超出市场预期。

  沐曦、摩尔线程的IPO进程火速推进，超聚变数字技术有限公司在启动IPO筹备之际，获得国家级基金——国调基金战略投资，该基金曾参与投资中芯国际、华芯鼎新等企业。

  半导体设备ETF易方达(159558)近20日合计净流入1.72亿元，其紧扣半导体两大“卡脖子”主线%），双双居全市场第一，成份股覆盖光刻机、蚀刻机、薄膜沉积设备及硅片、光刻胶等关键环节有突出贡献的公司，中微公司+北方华创权重30%，契合国产替代主线。

  受益于国内存储客户扩产及半导体需求复苏，存储、封测相关设备公司业绩表现亮眼，其跟踪的半导体材料设备指数，被市场视作产业链“卖铲子”的角色。

  此外，规模超700亿的科创板50ETF(588080)获资金流入，10月9日-11月5日累计下跌7%之际，期内资金净流入9.62亿元。

  该ETF聚焦跟踪科创板50指数，是典型的大市值、硬科技的宽基指数，半导体权重占比高达65.5%，成份股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司等龙头公司；涨跌幅20%，弹性大；综合费率0.2%，为投资者低成本布局科创板龙头企业来提供便捷工具。

  国际指数编制公司MSCI公布了11月指数审核变更结果，MSCI全球标准指数（ACWI）新纳入69只股票，剔除64只股票。

  其中MSCI中国指数新纳入26只港A股，剔除20只。此次调整将于11月24日收盘后正式生效。

  这是自2024年2月以来季度调整中，港股和A股股票数量首次净增长，股票进入MSCI中国指数，意味着进入了MSCI全球标准指数系列，有望获得大量被动资金跟踪。

  这一转变发生的背景是MSCI中国指数今年累计涨超33%，涨幅居其余全球指标前列后发生的，从本次纳入的新标的大部分属于高科技行业——半导体、AI和高端制造业。

  具体来看，MSCI中国指数新纳入17只A股，9只港股，剔除16只A股和4只港股。如新纳入的半导体制造龙头华虹公司、存储芯片设计企业江波龙、半导体测试设备供应商长川科技、功率半导体龙头芯联集成等。

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